对于“朔方转债”赎回实行的第十次教唆性公告股票简称：朔方海外股票代码：000065公告编号：2025-022转债简称：朔方转债转债代码：127014朔方海外谀媚股份有限公司对于“朔方转债”赎回实行的第十次教唆性公告本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的真确、准确和竣工，莫得空虚记录、误导性述说或要紧遗漏。罕见教唆：税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券捏有东说念主注释在限期内转股。债...
对于“朔方转债”赎回实行的第十次教唆性公告
股票简称：朔方海外 股票代码：000065 公告编号：2025-022
转债简称：朔方转债 转债代码：127014
朔方海外谀媚股份有限公司
对于“朔方转债”赎回实行的第十次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的真确、准确和竣工，莫得空虚
记录、误导性述说或要紧遗漏。
罕见教唆：
税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价钱为准。
股的“朔方转债”，将被强制赎回，特提醒“朔方转债”债券捏有东说念主注释在限期
内转股。债券捏有东说念主捏有的“朔方转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手
转股日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大各异，特提醒捏有东说念主注释在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临亏损，敬请投资者注释投资风险。
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，朔方海外谀媚股份有限公司（以
下简称“公司”或“朔方海外”）股票已有 15 个交游日的收盘价不低于“朔方转
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债”当期转股价钱的 130%（含 130%）。证实关连法律功令和《召募评释书》的
关连规则，触发了“朔方转债”的赎回条件。公司董事会于 2025 年 3 月 6 日召
开九届七次董事会审议通过了《对于提前赎回“朔方转债”的议案》，聚积当前
阛阓及公司自己情况，经过审慎推敲，公司董事会得意公司专揽“朔方转债”的
提前赎回权。现将关联事项公告如下：
一、“朔方转债”基本情况
（一）“朔方转债”刊行情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准朔方海外谀媚股份有限公司公诞生行
可赈济公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公诞生行 578.21 万张可赈济公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
率差异为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）“朔方转债”上市情况
经深交所“深证上【2019】735 号”文得意，公司 57，821.00 万元可转债于
“127014.SZ”。
（三）“朔方转债”转股及历次转股价钱赈济情况
证实关连法律功令和《朔方海外谀媚股份有限公司公诞生行可赈济公司债券
召募评释书》
（以下简称“召募评释书”），
“朔方转债”的转股期自可转债刊行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交游日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），开动转股价钱为东说念主民币 8.84
元/股。
股价钱由 8.84 元/股赈济为 8.75 元/股。
转股价钱由正本的 8.75 元/股赈济为 8.65 元/股。
股， “朔方转债”的转股价钱由正本的 8.65 元/股赈济为 7.86 元/股。
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转股价钱由正本的 7.86 元/股赈济为 7.80 元/股。
股价钱由正本的 7.80 元/股赈济为 7.74 元/股。
转股价钱由正本的 7.74 元/股赈济为 7.65 元/股。
综上，为止现在“朔方转债”的转股价钱为 7.65 元/股。
二、“朔方转债”赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
证实《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可赈济公司债券：
（1）在转股期内，淌若公司股票在职何贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可赈济公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可赈济公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可赈济公司债券票
面总金额；
i：指可赈济公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱赈济的情形，则在赈济前的交游日
按赈济前的转股价钱和收盘价缱绻，赈济后的交游日按赈济后的转股价钱和收盘
价缱绻。
（二）朔方转债历次触发赎回条件情况
公司召开了八届十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不专揽“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定畴昔 6 个月
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内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次涉及“朔方转债”上述有条
件赎回条件时，公司均不专揽提前赎回权益。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交游
日（即 2023 年 3 月 9 日）再行缱绻。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届十九次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议
案，公司董事会决定不专揽“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定畴昔 3 个月
内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不专揽提前赎回权益。以 2023 年 6 月 29 日后的首个
交游日（即 2023 年 6 月 30 日）再行缱绻。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届二十五次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不专揽“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定畴昔 3 个月
内（即 2023 年 7 月 21 日至 2023 年 10 月 20 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不专揽提前赎回权益。以 2023 年 10 月 20 日后的首
个交游日（即 2023 年 10 月 23 日）再行缱绻。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十一次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不专揽“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定畴昔 6 个
月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次涉及“朔方转债”
上述有条件赎回条件时，公司均不专揽提前赎回权益。以 2024 年 5 月 10 日后的
首个交游日（即 2024 年 5 月 13 日）再行缱绻。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条件，
公司召开了八届三十七次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的
议案，公司董事会决定不专揽“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定畴昔 3 个
月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次涉及“朔方转债”上述
有条件赎回条件时，公司均不专揽提前赎回权益。以 2024 年 8 月 31 日后的首个
交游日（即 2024 年 9 月 1 日）再行缱绻。
“朔方转债”触发了《召募评释书》中商定的赎回条件，
公司召开了九届二次董事会审议通过了对于《不提前赎回“朔方转债”》的议案，
对于“朔方转债”赎回实行的第十次教唆性公告
公司董事会决定不专揽“朔方转债”的提前赎回权益，同期决定畴昔 3 个月内（即
赎回条件时，公司均不专揽提前赎回权益。以 2025 年 1 月 28 日后的首个交游日
（即 2025 年 2 月 5 日）再行缱绻。
（三）本次赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“朔方转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发“朔方转债”
的赎回条件。
三、赎回实行安排
证实《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“朔方转债”赎回价钱
为 100.90 元/张。
缱绻历程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可赈济公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可赈济公司债券票
面总金额；
i：指可赈济公司债券往时票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（即 2024 年 10 月 24 日）起至本计息年
度赎回日（即 2025 年 4 月 7 日）止的实质日期天数（算头不算尾），共 165 天。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×165/365=0.90 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.90=100.90 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的整体“北
方转债”捏有东说念主。
（三）赎回法式实时分、公告安排
债”捏有东说念主本次赎回的关连事项。
对于“朔方转债”赎回实行的第十次教唆性公告
日（2025 年 4 月 3 日）收市后在中国结算登记在册的“朔方转债”。
本次赎回完成后，“朔方转债”将在深圳证券交游所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“朔方转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
酌量地址：北京市石景山区政达路 6 号院朔方海外大厦
酌量估计东说念主：朔方海外董事会办公室
酌量电话：010-68137370
四、公司实质戒指东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高
级处理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内（即 2024 年 9 月 6 日至 2025 年 3 月
经核查，公司实质戒指东说念主、控股鼓吹中国朔方工业有限公司在“朔方转债”
赎回条件得志之日前六个月内存在交游“朔方转债”的情况，具体如下：
期初捏稀有 时候买入数 时候卖出数 期末捏稀有
捏有东说念主称呼 捏有东说念主类别
量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
中国朔方工 实质戒指东说念主、
业有限公司 控股鼓吹
公司其他捏股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档处理东说念主员不存在捏有“朔方
转债”的情形。
五、其他需评释的事项
（一）“朔方转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作提出债券捏有东说念主在申诉前酌量开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，赈济成股
份的最小单元为 1 股；销毁交游日内屡次申诉转股的，将合并缱绻转股数目。可
对于“朔方转债”赎回实行的第十次教唆性公告
转债捏有东说念主苦求赈济成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及赈济为 1 股的可转
债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关联规则，在可转债捏有东说念主转股当
日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额至极所对应确当期嘱咐
利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申诉后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）公司九届七次董事会有谋略；
（二）北京市嘉源讼师事务所对于朔方海外谀媚股份有限公司可赈济公司债
券提前赎回事宜之法律成见书；
（三）广发证券股份有限公司对于朔方海外谀媚股份有限公司提前赎回朔方
转债的核查成见。
特此公告。
朔方海外谀媚股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十一日
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